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# Liquidações e conciliação

> A liquidação é o que a MSB paga à LB Pay pelas remessas financiadas por crédito. A LB Pay concilia internamente cada etapa. Esta seção explica como você concilia os próprios registros.

## Liquidações

> [!NOTE]
>
> Existe um lote de liquidação por data de vencimento. Valor a pagar hoje = o lote que vence hoje.

| Status do lote | Significado | O que você faz |
| - | - | - |
| `OPEN` | Recebendo remessas. O valor ainda pode aumentar. | Acompanhe. |
| `CLOSED` | Corte atingido. Valor final. | Programe o pagamento. |
| `DUE` | Vence hoje. | Pague. |
| `OVERDUE` | Venceu sem pagamento. | Pague e fale com a LB Pay. |
| `COMPLETED` | Pago e conciliado. | Nada. |

* Cada lote mostra vencimento, período coberto, corte, quantidade de remessas, total antecipado, custo total da antecipação, valor a pagar e instruções de pagamento.
* Cada lote lista seus itens: uma linha por remessa, com o remittance ID, o seu external ID, a data de criação da remessa, o valor antecipado, o custo da antecipação e o total. Os itens somam o valor do lote.
* A contraparte é sempre a LB Pay.
* Você é notificado quando o lote abre, fecha (valor final), vence hoje, fica em atraso e é concluído.
* Prazo, moeda e instruções de pagamento: \[A DEFINIR em contrato].

## Como conciliar

| Para conferir | Use |
| - | - |
| O que foi pago, quanto e quando | Lista de remessas (filtro por período) e detalhe |
| O que você deve e de quais remessas | Lotes de liquidação e seus itens |
| Movimentação de saldo | Extratos das wallets |
| Spread e custos por período | Lista de remessas por período: cada remessa mostra o seu spread de câmbio. Os custos de antecipação estão nos itens do lote de liquidação. |

## Chaves de conciliação

Toda remessa carrega as mesmas chaves em todos os lugares: o seu external ID, o quote ID, o remittance ID, o settlement ID (crédito), o transaction ID do Pix e o inventory ID (`INVENTORY`).

| Onde | External ID | Quote ID | Remittance ID | Settlement ID | Transaction ID | Inventory ID |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Cotação (após o uso) | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ (`INVENTORY`) |
| Remessa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (`INVENTORY`) |
| Item do lote | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Extrato da wallet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Comprovante | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Lote de inventory | ✓ | ✓ | — | — | — | ✓ |

Inventory → remessas: `GET /v1/remittances?inventoryId=` lista todas as remessas financiadas pelo lote. O lote traz o `quoteId` que o criou e o próprio `externalId`.

> [!NOTE]
>
> O seu external ID é único na sua conta e nunca muda. Use-o como chave principal no seu sistema.

* Qualquer remessa pode ser rastreada de ponta a ponta pelo remittance ID.
* Encontrou uma diferença? Fale com o suporte da LB Pay informando o ID da remessa ou da liquidação. A LB Pay investiga e resolve.

> [!TIP]
>
> **O que você faz**
>
> * Abra o lote que vence hoje e pague o valor, uma vez por dia.
> * Use o seu external ID como chave principal na conciliação.
> * Informe qualquer diferença ao suporte da LB Pay, com o ID.


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